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基金净值的概念是什么基金净值如何计算-【资讯】

发布时间:2021-07-29 15:21:06 阅读: 来源:石膏线模具厂家

基金净值的两个概念

投资者在查询基金净值的时候,经常会看到两个概念,单位基金净值和累计基金净值,这二者之间有什么区别呢?

单位基金资产净值是指在某一时点上,基金资产的总市值减掉负债后的余额,除以基金的总体份额,也即每一基金单位代表的基金资产的净值。投资者持有的基金份额乘以单位基金净值,得到的就是投资者所拥有的基金资产总额。

而累计单位净值代表单位基金净值加上基金成立后累计单位派息金额的总和,也即加上了基金分红之后的净值。

基金净值的计算方法

基金净值,就是指每一基金单位所代表的基金资产净值,计算公式为:

单位基金资产净值=(总资产-总负债)/ 基金单位总数

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计预期年化收益(减去一元面值即是实际预期年化收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。

举例,某基金曾经分红过,分红为每10份派0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元,那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。

净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率,你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。

按照证监会的要求,基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值,如果当日有分红,则今日净值增长率=〔今日净值-(昨日净值-分红)〕/(昨日净值-分红)。

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