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基金净值公布为何有先后之分-【资讯】

发布时间:2021-07-30 03:13:34 阅读: 来源:石膏线模具厂家

为什么有的基金公司旗下基金净值每天准时公布,有的却一定要拖到很晚?四只QDII基金甚至经常要隔个好几天才公布(按照合同规定,QDII基金打开封闭期后是应当每天公布前一天净值的,但实际情况是四只基金的净值公布时间均不一),这究竟是何种原因造成的?

****理财网小编向多家基金公司咨询后了解到,通常,每天晚上10点左右就可以在各家基金公司的网站上查询到旗下基金的最新净值。然而,由于基金净值的测算涉及到托管行及基金公司相关部门的相关人员,尤其是银行方面,由于同时托管十几只、甚至几十只基金,而进行净值结算工作的人员却有限,因此,难免造成净值公布时间有先后。

此外,一些特殊情况也会影响到净值的披露。比如去年7月1日起基金执行新会计准则,基金公司和托管行为了做好新老会计准则的衔接,需要进行大量的修改工作,因此,耽误了正常的基金份额净值披露,造成基金在一段时间内份额净值公布批量延误。

对于QDII基金而言,按照基金招募说明书的规定,该基金开放申购或者赎回之后,在每个开放日后的2个工作日内,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。根据其投资市场不同,各只QDII基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外相关投资场所同时正常交易的工作日。但由于境内、境外投资场所的交易时间不同,因此,只有在境内、境外同时进行交易的日期才是该QDII基金的开放日,并非每个境内交易日均为其开放日,这也导致了各只QDII基金净值公布时间不一。

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